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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
AH Fonds commercial | 289 522.00 | | 289 522.00 | 289 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 300.00 | 80 981.00 | 6 319.00 | 87 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 843.00 | 121 851.00 | 295 992.00 | 417 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 196.00 | 11 957.00 | 537 239.00 | 549 196.00 |
BZ Autres créances | 2 804 620.00 | | 2 804 620.00 | 2 804 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 879.00 | | 608 879.00 | 608 879.00 |
CF Disponibilités | 1 763 152.00 | | 1 763 152.00 | 1 763 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 371.00 | 11 957.00 | 5 714 415.00 | 5 726 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 214.00 | 133 808.00 | 6 010 406.00 | 6 144 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 579 858.00 | 2 928 748.00 | | 3 579 858.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 231.00 | 651 110.00 | | 707 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 370.00 | 4 088 139.00 | | 4 795 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 141.00 | 314 553.00 | | 336 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 406.00 | 373 478.00 | | 558 406.00 |
EA Autres dettes | 31 736.00 | 33 440.00 | | 31 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 264 822.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 036.00 | 1 259 572.00 | | 1 215 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 406.00 | 5 347 711.00 | | 6 010 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 036.00 | 1 259 572.00 | | 1 215 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 896.00 | | 1 191 896.00 | 1 191 896.00 |
FG Production vendue services | 2 426 199.00 | | 2 426 199.00 | 2 426 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 096.00 | | 3 618 096.00 | 3 618 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 307.00 | 29 918.00 | | 20 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 590.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 590.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 610.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 510.00 | 275 422.00 | | 238 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 200.00 | 3 574 318.00 | | 3 642 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 969.00 | 2 923 208.00 | | 2 934 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 231.00 | 651 110.00 | | 707 231.00 |