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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 290.00 | 22 063.00 | 227.00 | 22 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 029.00 | 4 586.00 | 1 442.00 | 6 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 191.00 | 26 649.00 | 91 541.00 | 118 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BT Marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 435.00 | 26 649.00 | 132 785.00 | 159 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -66 647.00 | | | -66 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | -55 169.00 | | | -55 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FG Production vendue services | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 903.00 | | 152 903.00 | 152 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 896.00 | | 86.00 | 124 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 792.00 | 118 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 89 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 28 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 86.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 609.00 | 831.00 | 6 792.00 | 32 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 831.00 | 792.00 | 26 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 854.00 | 30 043.00 | 810.00 | 30 854.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |