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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 623.00 | 1 372.00 | 8 251.00 | 9 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 2 839.00 | 1 655.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 529.00 | 4 211.00 | 161 318.00 | 165 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 938.00 | 4 211.00 | 216 727.00 | 220 938.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 206 069.00 | 194 402.00 | | 206 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 770.00 | 11 667.00 | | -6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 200 400.00 | 207 169.00 | | 200 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 606.00 | 6 547.00 | | 6 606.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | 9 893.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 327.00 | 18 333.00 | | 16 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 727.00 | 225 502.00 | | 216 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 327.00 | 18 333.00 | | 16 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 171.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 384.00 | 121 949.00 | | 95 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 154.00 | 110 282.00 | | 102 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 770.00 | 11 667.00 | | -6 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 741.00 | | 9 623.00 | 156 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 165 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 14 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | | 9 623.00 | 5 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | 1 974.00 | 819.00 | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 4.00 | 941.00 | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 1 974.00 | 819.00 | 3 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 148.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 879.00 | 2 569.00 | | 2 879.00 |
ST Autres comptes | 22 749.00 | 25 247.00 | | 22 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 320.00 | 11 498.00 | | 13 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 51 525.00 | 57 921.00 | | 51 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 223.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 217.00 | 21 475.00 | | 17 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 198.00 | 13 133.00 | | 15 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 473.00 | 97 234.00 | | 90 473.00 |