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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
AH Fonds commercial | 492 893.00 | | 492 893.00 | 492 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 25 316.00 | 4 684.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 544.00 | 84 425.00 | 14 120.00 | 98 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 250.00 | 110 043.00 | 10 207.00 | 120 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 048.00 | 253 159.00 | 842 890.00 | 1 096 048.00 |
BN En cours de production de biens | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 348.00 | 180 513.00 | 240 835.00 | 421 348.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 436.00 | 180 513.00 | 540 923.00 | 721 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 484.00 | 433 671.00 | 1 383 813.00 | 1 817 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 253 058.00 | 243 520.00 | | 253 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 736.00 | 9 539.00 | | 23 736.00 |
DL TOTAL (I) | 281 194.00 | 257 458.00 | | 281 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 785.00 | 817 531.00 | | 748 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 554.00 | 17 910.00 | | 17 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | 15 984.00 | | 13 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 757.00 | 242 210.00 | | 201 757.00 |
EA Autres dettes | 120 348.00 | 110 585.00 | | 120 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 619.00 | 1 204 219.00 | | 1 102 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 813.00 | 1 461 677.00 | | 1 383 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 734.00 | 1 172 931.00 | | 1 094 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 406.00 | | 1 195 406.00 | 1 195 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 406.00 | | 1 195 406.00 | 1 195 406.00 |
FM Production stockée | | | -5 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 198.00 | 16 857.00 | | 13 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | 1 100.00 | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 2 232.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 2 232.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 55 891.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 11 356.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 67 247.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -65 015.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 924.00 | 1 236 473.00 | | 1 310 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 188.00 | 1 226 935.00 | | 1 287 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 736.00 | 9 539.00 | | 23 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 625.00 | 14 642.00 | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 773.00 | | 21 182.00 | 1 092 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 906.00 | 1 096 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 906.00 | 248 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 882.00 | | | 782 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 519.00 | | 21 182.00 | 245 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 191.00 | 9 705.00 | 17 737.00 | 261 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 816.00 | 9 705.00 | 17 737.00 | 227 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 336.00 | 180 513.00 | 104 336.00 | 104 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 336.00 | 180 513.00 | 104 336.00 | 104 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 336.00 | 180 513.00 | 104 336.00 | 104 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 513.00 | 104 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
UX Autres créances clients | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 691.00 | 211 691.00 | | 211 691.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 805.00 | 739 920.00 | 7 885.00 | 747 805.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 053.00 | 497 053.00 | | 497 053.00 |
VW T.V.A. | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 659.00 | 1 093 774.00 | 7 885.00 | 1 101 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 018.00 | 14 370.00 | | 11 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 663.00 | 27 881.00 | | 46 663.00 |
ST Autres comptes | 136 787.00 | 154 930.00 | | 136 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 977.00 | 73 505.00 | | 71 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 155.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 627.00 | 10 843.00 | | 9 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | 2 840.00 | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 271.00 | 17 210.00 | | 14 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 957.00 | 223 990.00 | | 233 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 097.00 | 38 075.00 | | 37 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 053.00 | 267 160.00 | | 265 053.00 |