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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 453.00 | 9 380.00 | 3 073.00 | 12 453.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 489.00 | 10 206.00 | 69 283.00 | 79 489.00 |
060 Stock marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
110 Total général Actif | 118 169.00 | 10 206.00 | 107 963.00 | 118 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 880.00 | 3 842.00 | | 6 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 849.00 | 118 574.00 | | 118 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 966.00 | 6 482.00 | | 11 966.00 |
230 Autres produits | | 2 377.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 695.00 | 131 275.00 | | 137 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 816.00 | 162.00 | | 18 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 740.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 625.00 | 39 684.00 | | 41 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 4 593.00 | | 6 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 047.00 | 53 420.00 | | 54 047.00 |
252 Charges sociales | 13 657.00 | 14 322.00 | | 13 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | 1 626.00 | | 949.00 |
262 Autres charges | | 433.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 016.00 | 127 080.00 | | 133 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 679.00 | 4 195.00 | | 4 679.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 413.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 279.00 | 3 681.00 | | 4 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |