| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 118.00 | 36 551.00 | 9 567.00 | 46 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 118.00 | 36 551.00 | 9 567.00 | 46 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
060 Stock marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
110 Total général Actif | 64 415.00 | 36 551.00 | 27 864.00 | 64 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 609.00 | 2 719.00 | | 2 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 623.00 | 82 470.00 | | 84 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 204.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 246.00 | 97 396.00 | | 87 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 359.00 | 1 315.00 | | 1 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | -217.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 982.00 | 3 581.00 | | 4 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | -240.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 28 489.00 | 31 175.00 | | 28 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 610.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 474.00 | 43 632.00 | | 48 474.00 |
252 Charges sociales | 3 333.00 | 3 323.00 | | 3 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | 1 813.00 | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 239.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 723.00 | 86 232.00 | | 91 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 477.00 | 11 164.00 | | -4 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | 3 060.00 | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 505.00 | 14 404.00 | | -3 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |