| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 401.00 | 3 776.00 | 134 625.00 | 138 401.00 |
BZ Autres créances | 3 643 455.00 | | 3 643 455.00 | 3 643 455.00 |
CF Disponibilités | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 098.00 | | 3 680 098.00 | 3 680 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 499.00 | 3 776.00 | 3 814 723.00 | 3 818 499.00 |
CU Autres participations | 134 625.00 | | 134 625.00 | 134 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -2 507 100.00 | | |
DG Autres réserves | 1 607 553.00 | 6 592 311.00 | | 1 607 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 268.00 | 22 342.00 | | 1 454 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 021.00 | 4 129 753.00 | | 3 084 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 868.00 | 344 314.00 | | 557 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 5 621.00 | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 454.00 | 14 223.00 | | 147 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 701.00 | 364 158.00 | | 730 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 723.00 | 4 493 911.00 | | 3 814 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 701.00 | 364 158.00 | | 730 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 391.00 | | | 1 500 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494 777.00 | | | 1 494 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 769.00 | 3 901.00 | | 53 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 303.00 | 46 470.00 | | 1 572 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 035.00 | 24 128.00 | | 118 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 268.00 | 22 342.00 | | 1 454 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 868.00 | 557 868.00 | | 557 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 455.00 | 3 643 455.00 | | 3 643 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 701.00 | 730 701.00 | | 730 701.00 |