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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 000.00 | 334 316.00 | 750 684.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 1 074.00 | 1 627.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 541.00 | 335 423.00 | 812 118.00 | 1 147 541.00 |
BT Marchandises | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 044.00 | | 271 044.00 | 271 044.00 |
BZ Autres créances | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 623.00 | | 400 623.00 | 400 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 164.00 | 335 423.00 | 1 212 741.00 | 1 548 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 840.00 | 33.00 | 59 807.00 | 59 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
DG Autres réserves | 348 559.00 | 348 559.00 | | 348 559.00 |
DH Report à nouveau | -373 300.00 | -357 258.00 | | -373 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 957.00 | -16 043.00 | | 128 957.00 |
DL TOTAL (I) | 185 307.00 | 56 351.00 | | 185 307.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 785.00 | 430 209.00 | | 489 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 790.00 | 403 770.00 | | 423 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 604.00 | 20 695.00 | | 102 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 123.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 815.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 934.00 | 855 612.00 | | 1 016 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 741.00 | 911 962.00 | | 1 212 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 960.00 | 641 508.00 | | 923 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 361.00 | 97 814.00 | | 275 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 164.00 | | 498 164.00 | 498 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 164.00 | | 498 164.00 | 498 164.00 |
FQ Autres produits | | | 14 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 753.00 | 3 194.00 | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 578.00 | 390 482.00 | | 602 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 622.00 | 406 525.00 | | 473 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 957.00 | -16 043.00 | | 128 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 035.00 | | 61 506.00 | 1 191 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 1 147 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | 1 666.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 440.00 | 41 983.00 | 105 000.00 | 398 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 405.00 | 41 911.00 | 105 000.00 | 397 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 39.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 271 044.00 | | | 271 044.00 |
VB T. V. A. | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 361.00 | 275 361.00 | | 275 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 424.00 | 121 450.00 | 92 974.00 | 214 424.00 |
VI Groupe et associés | 423 790.00 | 423 790.00 | | 423 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 684.00 | 312 684.00 | | 312 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 934.00 | 923 960.00 | 92 974.00 | 1 016 934.00 |