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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621.00 | 891.00 | 2 730.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 747.00 | | 388 747.00 | 388 747.00 |
BZ Autres créances | 977 210.00 | | 977 210.00 | 977 210.00 |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 268.00 | | 1 376 268.00 | 1 376 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 890.00 | 891.00 | 1 378 999.00 | 1 379 890.00 |
CU Autres participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 294.00 | | | 712 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 816.00 | | | 1 261 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 999.00 | | | 1 378 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 315 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 315 547.00 | | | 1 315 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 594.00 | | | -10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 814.00 | | | 256 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 456.00 | | | 1 327 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 162.00 | | | 615 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 294.00 | | | 712 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 388 747.00 | 388 747.00 | | 388 747.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VC Groupe et associés | 974 165.00 | 974 165.00 | | 974 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 396.00 | 1 366 516.00 | 881.00 | 1 367 396.00 |
VW T.V.A. | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |