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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 727.00 | 11 386.00 | 5 341.00 | 16 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 005.00 | 18 332.00 | 21 673.00 | 40 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 315.00 | 16 223.00 | 88 092.00 | 104 315.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 071.00 | 16 223.00 | 152 848.00 | 169 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 076.00 | 34 555.00 | 174 520.00 | 209 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 117.00 | 575.00 | | 7 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | 46 542.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 77 417.00 | 113 367.00 | | 77 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 266.00 | 80 279.00 | | 57 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 18 823.00 | | 19 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 835.00 | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 103.00 | 101 495.00 | | 97 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 520.00 | 214 862.00 | | 174 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 747.00 | | 486 747.00 | 486 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 747.00 | | 486 747.00 | 486 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 38 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 629.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 629.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -629.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 16 215.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 956.00 | 509 648.00 | | 492 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 905.00 | 463 105.00 | | 488 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | 46 542.00 | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 832.00 | | 19 173.00 | 20 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 886.00 | | 19 173.00 | 13 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 129.00 | 1 257.00 | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129.00 | 1 257.00 | | 10 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 946.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 908.00 | 9 400.00 | 1 085.00 | 7 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 908.00 | 16 346.00 | 1 085.00 | 7 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 908.00 | 16 346.00 | 1 085.00 | 7 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 419.00 | 3 877.00 | 14 542.00 | 18 419.00 |
VI Groupe et associés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 103.00 | 82 561.00 | 14 542.00 | 97 103.00 |