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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 702.00 | 73 156.00 | 11 545.00 | 84 702.00 |
AH Fonds commercial | 452 865.00 | | 452 865.00 | 452 865.00 |
AN Terrains | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
AP Constructions | 385 573.00 | 351 501.00 | 34 072.00 | 385 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745 190.00 | 5 242 117.00 | 1 503 073.00 | 6 745 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 762.00 | 1 433 590.00 | 645 172.00 | 2 078 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 498.00 | | 997 498.00 | 997 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810 831.00 | 7 100 364.00 | 3 710 467.00 | 10 810 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 600.00 | | 2 827 600.00 | 2 827 600.00 |
BN En cours de production de biens | 902 232.00 | | 902 232.00 | 902 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 898 968.00 | | 2 898 968.00 | 2 898 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142 520.00 | 43 870.00 | 5 098 650.00 | 5 142 520.00 |
BZ Autres créances | 711 117.00 | | 711 117.00 | 711 117.00 |
CF Disponibilités | 1 853 118.00 | | 1 853 118.00 | 1 853 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 565 258.00 | 43 870.00 | 14 521 388.00 | 14 565 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 376 089.00 | 7 144 233.00 | 18 231 855.00 | 25 376 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 868 288.00 | 4 868 288.00 | | 4 868 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 829.00 | 486 829.00 | | 486 829.00 |
DG Autres réserves | 5 604 409.00 | 5 486 916.00 | | 5 604 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 093.00 | 1 417 493.00 | | 1 080 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 644.00 | 175 224.00 | | 123 644.00 |
DL TOTAL (I) | 12 373 090.00 | 12 644 576.00 | | 12 373 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 620.00 | 634 333.00 | | 1 145 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 409 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 154.00 | 3 070 322.00 | | 3 518 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 144.00 | 1 271 768.00 | | 1 131 144.00 |
EA Autres dettes | 63 847.00 | 12 996.00 | | 63 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 766.00 | 6 400 383.00 | | 5 858 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 231 855.00 | 19 044 959.00 | | 18 231 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 923 016.00 | 5 903 096.00 | | 4 923 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | 1 378.00 | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 920 598.00 | | 25 920 598.00 | 25 920 598.00 |
FG Production vendue services | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 017 888.00 | | 26 017 888.00 | 26 017 888.00 |
FM Production stockée | | | 58 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 426 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 236 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 795 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 72 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 035 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 022.00 | 3 470.00 | | 15 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 223.00 | 146 955.00 | | 109 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 223.00 | 146 955.00 | | 109 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 080.00 | 540.00 | | 6 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 793.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 143.00 | 146 161.00 | | 103 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 654.00 | 164 180.00 | | 76 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 669.00 | 542 542.00 | | 319 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 569 625.00 | 26 665 721.00 | | 26 569 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 489 532.00 | 25 248 228.00 | | 25 489 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 093.00 | 1 417 493.00 | | 1 080 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 885.00 | 496 767.00 | | 341 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 816 545.00 | | 2 279 280.00 | 9 816 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 60 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 444.00 | 406 551.00 | 10 810 831.00 | 878 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878 444.00 | 406 399.00 | 10 212 847.00 | 878 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 126.00 | | 9 441.00 | 528 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 228 574.00 | | 2 269 115.00 | 9 228 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 845.00 | | 725.00 | 59 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 878 444.00 | | | 878 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649 044.00 | 857 718.00 | 406 399.00 | 6 649 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 452.00 | 4 705.00 | | 68 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580 593.00 | 853 013.00 | 406 399.00 | 6 580 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 511.00 | 2 047.00 | 77 688.00 | 119 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 511.00 | 2 047.00 | 77 688.00 | 119 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 511.00 | 2 047.00 | 77 688.00 | 119 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 154.00 | 3 518 154.00 | | 3 518 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 892.00 | 574 892.00 | | 574 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 613.00 | 300 613.00 | | 300 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 068 864.00 | 5 068 864.00 | | 5 068 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
VB T. V. A. | 380 107.00 | 380 107.00 | | 380 107.00 |
VC Groupe et associés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 002.00 | 208 253.00 | 644 657.00 | 1 144 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 308.00 | | | 710 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 809.00 | 193 809.00 | | 193 809.00 |
VP Divers | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970 981.00 | 5 970 981.00 | | 5 970 981.00 |
VW T.V.A. | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 766.00 | 4 923 016.00 | 644 657.00 | 5 858 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 428.00 | 240 889.00 | | 192 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432 739.00 | 5 149 117.00 | | 5 432 739.00 |
ST Autres comptes | 3 134 072.00 | 3 010 485.00 | | 3 134 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 953.00 | 461 637.00 | | 593 953.00 |
YT Sous‐traitance | 309 104.00 | 300 875.00 | | 309 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 482.00 | 249 699.00 | | 325 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 317.00 | 226 099.00 | | 114 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 745.00 | 466 988.00 | | 306 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 173 550.00 | 5 087 040.00 | | 5 173 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 008 841.00 | 3 223 687.00 | | 4 008 841.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 795 350.00 | 9 171 813.00 | | 9 795 350.00 |