| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 649.00 | 15 696.00 | 26 953.00 | 42 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 4 945.00 | 588.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 676.00 | 26 625.00 | 33 051.00 | 59 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 624.00 | 2 700.00 | 100 924.00 | 103 624.00 |
BN En cours de production de biens | 21 480.00 | 526.00 | 20 954.00 | 21 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CF Disponibilités | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 492.00 | 3 226.00 | 348 266.00 | 351 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 169.00 | 29 851.00 | 381 317.00 | 411 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 643.00 | | | 292 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 302 732.00 | | | 302 732.00 |
DP Provisions pour risques | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 317.00 | | | 381 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 552.00 | | 27 124.00 | 32 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | | 26 988.00 | 21 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | 136.00 | 5 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 845.00 | 781.00 | | 25 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | 781.00 | | 19 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 356.00 | 3 657.00 | 4 356.00 | 4 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 436.00 | 340.00 | 550.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 340.00 | 550.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | 3 997.00 | 4 906.00 | 7 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 997.00 | 4 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 087.00 | 118 578.00 | 5 509.00 | 124 087.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
YT Sous‐traitance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |