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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 942.00 | 214 115.00 | 178 827.00 | 392 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 075.00 | 74 146.00 | 23 929.00 | 98 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 055.00 | 288 261.00 | 227 794.00 | 516 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 301.00 | | 525 301.00 | 525 301.00 |
BZ Autres créances | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CF Disponibilités | 867 578.00 | | 867 578.00 | 867 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 357.00 | | 1 444 357.00 | 1 444 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 412.00 | 288 261.00 | 1 672 151.00 | 1 960 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 499.00 | 13 741.00 | | 420 499.00 |
DH Report à nouveau | | 372 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 873.00 | 34 056.00 | | 417 873.00 |
DL TOTAL (I) | 871 371.00 | 453 499.00 | | 871 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 031.00 | 233 028.00 | | 112 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 510.00 | 113 307.00 | | 206 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 689.00 | 226 793.00 | | 452 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 780.00 | 602 679.00 | | 800 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 151.00 | 1 056 177.00 | | 1 672 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 774.00 | | 1 836 774.00 | 1 836 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 774.00 | | 1 836 774.00 | 1 836 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 900.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 900.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 865.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 304.00 | 7 604.00 | | 157 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 874.00 | 1 219 035.00 | | 1 929 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 001.00 | 1 184 979.00 | | 1 512 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 873.00 | 34 056.00 | | 417 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 280.00 | | 2 775.00 | 513 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 942.00 | | | 392 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 300.00 | | 2 775.00 | 95 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 919.00 | 35 342.00 | 288 261.00 | 252 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 563.00 | 27 552.00 | 214 115.00 | 186 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 356.00 | 7 791.00 | 74 146.00 | 66 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 510.00 | 206 510.00 | | 206 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 689.00 | 452 689.00 | | 452 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
UX Autres créances clients | 525 301.00 | 525 301.00 | | 525 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 031.00 | 26 778.00 | 85 252.00 | 112 031.00 |
VI Groupe et associés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 228.00 | 575 190.00 | 25 038.00 | 600 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 780.00 | 715 527.00 | 85 252.00 | 800 780.00 |