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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 31 630.00 | 4 202.00 | 35 832.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 873.00 | 31 630.00 | 7 242.00 | 38 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
072 Créances – Autres | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
084 Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
110 Total général Actif | 86 661.00 | 31 630.00 | 55 031.00 | 86 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 942.00 | 5 471.00 | | 3 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 335.00 | 208 359.00 | | 123 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 886.00 | 6 873.00 | | 9 886.00 |
222 Production stockée | -9 958.00 | -1 140.00 | | -9 958.00 |
230 Autres produits | 7 409.00 | 81.00 | | 7 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 614.00 | 219 644.00 | | 134 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 192.00 | 8 876.00 | | 3 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 235.00 | 122 734.00 | | 69 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | -247.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 26 076.00 | 38 852.00 | | 26 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 1 215.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 461.00 | 33 933.00 | | 41 461.00 |
252 Charges sociales | 534.00 | 350.00 | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | 3 759.00 | | 3 564.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 027.00 | | |
262 Autres charges | 6 072.00 | 2 240.00 | | 6 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 003.00 | 212 738.00 | | 152 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 389.00 | 6 906.00 | | -17 389.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 595.00 | | |
294 Charges financières | 686.00 | 332.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 269.00 | 8 651.00 | | -19 269.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 352.00 | | | 18 352.00 |