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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 391.00 | 1 395.00 | 40 997.00 | 42 391.00 |
040 Immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 045.00 | 1 395.00 | 45 651.00 | 47 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
060 Stock marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
110 Total général Actif | 61 623.00 | 1 395.00 | 60 228.00 | 61 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 981.00 | 1 462.00 | | 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 166.00 | 49 101.00 | | 61 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 420.00 | | |
230 Autres produits | 118.00 | 8.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 265.00 | 54 991.00 | | 62 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003.00 | 298.00 | | 1 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | 181.00 | | -495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 392.00 | 2 362.00 | | 3 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | 30.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 22 099.00 | 15 021.00 | | 22 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 316.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 493.00 | 31 591.00 | | 33 493.00 |
252 Charges sociales | 13 018.00 | 7 791.00 | | 13 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 998.00 | 58 590.00 | | 75 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 732.00 | -3 599.00 | | -13 732.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | 3.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 787.00 | -3 595.00 | | -14 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |