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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665 000.00 | 1 296 611.00 | 1 368 388.00 | 2 665 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 977.00 | 185 710.00 | 229 267.00 | 414 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 655.00 | 1 483 071.00 | 1 769 583.00 | 3 252 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 421 887.00 | 546 982.00 | 20 874 905.00 | 21 421 887.00 |
BZ Autres créances | 20 108 661.00 | | 20 108 661.00 | 20 108 661.00 |
CF Disponibilités | 4 506 130.00 | | 4 506 130.00 | 4 506 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 200 548.00 | 546 982.00 | 45 653 566.00 | 46 200 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 453 204.00 | 2 030 053.00 | 47 423 150.00 | 49 453 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 43 052.00 | 37 644.00 | | 43 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027 237.00 | 5 055 408.00 | | 8 027 237.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 290.00 | 5 643 052.00 | | 8 620 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 350.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 612 000.00 | 507 374.00 | | 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 000.00 | 652 724.00 | | 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 5 017 109.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 680 391.00 | 19 713 105.00 | | 27 680 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 093.00 | 7 324 748.00 | | 4 975 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 200.00 | 3 935 814.00 | | 4 099 200.00 |
EA Autres dettes | 1 435 253.00 | 2 419 940.00 | | 1 435 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 190 859.00 | 38 445 118.00 | | 38 190 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 423 150.00 | 44 740 895.00 | | 47 423 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 547 026.00 | 38 445 118.00 | | 34 547 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
FG Production vendue services | 22 523 935.00 | | 22 523 935.00 | 22 523 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 679 840.00 | | 22 679 840.00 | 22 679 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 851 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 353 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 498 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 323 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 932.00 | 510.00 | | 17 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 724.00 | 162 474.00 | | 385 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 656.00 | 162 984.00 | | 403 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 231.00 | 289 438.00 | | 340 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 000.00 | 156 176.00 | | 345 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 231.00 | 445 614.00 | | 685 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 574.00 | -282 630.00 | | -281 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014 488.00 | 2 046 559.00 | | 3 014 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 476 298.00 | 17 737 714.00 | | 23 476 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 449 061.00 | 12 682 306.00 | | 15 449 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 027 237.00 | 5 055 408.00 | | 8 027 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 724.00 | 345 000.00 | 385 724.00 | 652 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 093.00 | 4 975 093.00 | | 4 975 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 012.00 | 327 012.00 | | 327 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 702.00 | 563 702.00 | | 563 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 254.00 | 1 435 254.00 | | 1 435 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 516 740.00 | 20 516 740.00 | | 20 516 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 147.00 | 905 147.00 | | 905 147.00 |
VB T. V. A. | 580 718.00 | 580 718.00 | | 580 718.00 |
VC Groupe et associés | 19 421 242.00 | 19 421 242.00 | | 19 421 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 27 680 390.00 | 24 036 557.00 | | 27 680 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 696 217.00 | 41 694 417.00 | 1 800.00 | 41 696 217.00 |
VW T.V.A. | 3 101 673.00 | 3 101 673.00 | | 3 101 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 190 859.00 | 34 547 026.00 | | 38 190 859.00 |