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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 9 230.00 | 55 770.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 805 725.00 | 9 230.00 | 2 796 495.00 | 2 805 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BZ Autres créances | 1 492 153.00 | 406 770.00 | 1 085 383.00 | 1 492 153.00 |
CF Disponibilités | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 344.00 | 406 770.00 | 1 118 575.00 | 1 525 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 039.00 | 416 000.00 | 3 927 039.00 | 4 343 039.00 |
CU Autres participations | 2 675 725.00 | | 2 675 725.00 | 2 675 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 806.00 | 370 806.00 | | 370 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 4 000.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 015 348.00 | 2 009 085.00 | | 2 015 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 361.00 | 16 663.00 | | 125 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 915.00 | 2 544 554.00 | | 2 669 915.00 |
DP Provisions pour risques | 22 616.00 | 76 372.00 | | 22 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 616.00 | 76 372.00 | | 22 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 150.00 | 360 150.00 | | 240 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 269.00 | 707 192.00 | | 905 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 21 720.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 991.00 | 50 013.00 | | 29 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 504.00 | 1 139 075.00 | | 1 188 504.00 |
ED (V) | 46 004.00 | 27 918.00 | | 46 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 039.00 | 3 787 919.00 | | 3 927 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 954.00 | 314 772.00 | | 410 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 594.00 | 298 109.00 | | 285 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 361.00 | 16 663.00 | | 125 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 2 925.00 | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 2 925.00 | | 6 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 305.00 | 2 925.00 | | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | 2 925.00 | | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | 2 925.00 | | 6 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 269.00 | 905 269.00 | | 905 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 150.00 | 120 150.00 | 120 000.00 | 240 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 176.00 | 1 519 176.00 | | 1 519 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 176.00 | 1 519 176.00 | | 1 519 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 504.00 | 1 068 504.00 | 120 000.00 | 1 188 504.00 |