| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 859.00 | 334 416.00 | 116 442.00 | 450 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 826.00 | 342 028.00 | 373 797.00 | 715 826.00 |
BT Marchandises | 344 094.00 | 179 842.00 | 164 252.00 | 344 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 002.00 | 54 041.00 | 154 961.00 | 209 002.00 |
BZ Autres créances | 115 803.00 | | 115 803.00 | 115 803.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 447.00 | 233 883.00 | 479 564.00 | 713 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 274.00 | 575 912.00 | 853 361.00 | 1 429 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 833.00 | | | -172 833.00 |
DL TOTAL (I) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 778.00 | | | 439 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
EA Autres dettes | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 638.00 | | | 751 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 361.00 | | | 853 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 635.00 | | | 751 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 175.00 | 63 798.00 | 354 974.00 | 291 175.00 |
FG Production vendue services | 151 905.00 | 1 134 114.00 | 1 286 019.00 | 151 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 081.00 | 1 197 912.00 | 1 640 993.00 | 443 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 842.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 604.00 | | | 1 833 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 437.00 | | | 2 006 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 833.00 | | | -172 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 488.00 | | 3 900.00 | 754 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 561.00 | 715 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 625.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 936.00 | 458 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 625.00 | | | 214 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 508.00 | | 3 900.00 | 482 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 774.00 | 38 816.00 | 42 561.00 | 345 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 148.00 | 38 816.00 | 27 936.00 | 331 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 613.00 | 179 842.00 | 161 613.00 | 161 613.00 |
6T Sur comptes clients | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 654.00 | 179 842.00 | 161 613.00 | 215 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 654.00 | 179 842.00 | 161 613.00 | 215 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 842.00 | 161 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 778.00 | 439 778.00 | | 439 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
UX Autres créances clients | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VB T. V. A. | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VI Groupe et associés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 409.00 | 369 054.00 | 57 354.00 | 426 409.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 638.00 | 751 638.00 | | 751 638.00 |