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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 296.00 | 12 862.00 | 1 434.00 | 14 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 006.00 | 684.00 | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 637.00 | 274 707.00 | 31 930.00 | 306 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 788.00 | 302 124.00 | 34 663.00 | 336 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 823.00 | 2 695.00 | 396 128.00 | 398 823.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CF Disponibilités | 446 680.00 | | 446 680.00 | 446 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 000.00 | 2 695.00 | 903 305.00 | 906 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 788.00 | 304 820.00 | 937 968.00 | 1 242 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
DL TOTAL (I) | 486 832.00 | | | 486 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
EA Autres dettes | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 137.00 | | | 451 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 968.00 | | | 937 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 137.00 | | | 451 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 126.00 | | 5 661.00 | 331 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 486.00 | | 1 500.00 | 16 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 026.00 | | 4 161.00 | 314 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 159.00 | 23 965.00 | 302 124.00 | 278 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | 1 475.00 | 15 868.00 | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 767.00 | 22 490.00 | 286 257.00 | 263 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 396 076.00 | 396 076.00 | | 396 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 371.00 | 407 771.00 | 600.00 | 408 371.00 |