| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405 662.00 | 4 193 898.00 | 2 211 763.00 | 6 405 662.00 |
AH Fonds commercial | 4 350 612.00 | 363 148.00 | 3 987 464.00 | 4 350 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 257 735.00 | | 257 735.00 | 257 735.00 |
AP Constructions | 45 216.00 | 11 747.00 | 33 469.00 | 45 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056 410.00 | 4 159 449.00 | 1 896 960.00 | 6 056 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939 298.00 | 4 820 787.00 | 3 118 510.00 | 7 939 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 313.00 | | 228 313.00 | 228 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 019 033.00 | 14 417 966.00 | 15 601 067.00 | 30 019 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 389 265.00 | | 1 389 265.00 | 1 389 265.00 |
BT Marchandises | 14 577 569.00 | 175 357.00 | 14 402 212.00 | 14 577 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 704.00 | | 342 704.00 | 342 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 906.00 | 147 671.00 | 4 502 234.00 | 4 649 906.00 |
BZ Autres créances | 2 109 338.00 | 164 604.00 | 1 944 733.00 | 2 109 338.00 |
CF Disponibilités | 617 973.00 | | 617 973.00 | 617 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 672.00 | | 353 672.00 | 353 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 040 430.00 | 487 633.00 | 23 552 796.00 | 24 040 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 061 505.00 | 14 905 600.00 | 39 155 904.00 | 54 061 505.00 |
CU Autres participations | 4 516 455.00 | 868 935.00 | 3 647 520.00 | 4 516 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 000.00 | 8 137 000.00 | | 11 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 265 323.00 | -3 787 415.00 | | -9 265 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 677.00 | -5 477 907.00 | | -691 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 999.00 | -1 128 323.00 | | 1 879 999.00 |
DN Avances conditionnées | 373 000.00 | 413 000.00 | | 373 000.00 |
DO TOTAL (II) | 373 000.00 | 413 000.00 | | 373 000.00 |
DP Provisions pour risques | 266 753.00 | 25 000.00 | | 266 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 753.00 | 25 000.00 | | 266 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 050 993.00 | 12 433 380.00 | | 12 050 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312 901.00 | 14 032 542.00 | | 10 312 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413 299.00 | 2 210 775.00 | | 3 413 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848 467.00 | 7 789 103.00 | | 8 848 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 652.00 | 1 414 357.00 | | 1 119 652.00 |
EA Autres dettes | 227 280.00 | 411 038.00 | | 227 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 557.00 | 853 072.00 | | 663 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 636 151.00 | 39 144 269.00 | | 36 636 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 155 904.00 | 38 453 946.00 | | 39 155 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 601 847.00 | 15 693 336.00 | | 16 601 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 011.00 | 5 119 336.00 | 8 344 347.00 | 3 225 011.00 |
FD Production vendue biens | 2 279 332.00 | 8 587 584.00 | 10 866 916.00 | 2 279 332.00 |
FG Production vendue services | 2 994 589.00 | 78 138.00 | 3 072 728.00 | 2 994 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 933.00 | 13 785 059.00 | 22 283 993.00 | 8 498 933.00 |
FM Production stockée | | | 272 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 719 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 773 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 432 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 868 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 633.00 | 108 720.00 | | 1 327 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 633.00 | 112 053.00 | | 1 327 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 062.00 | 18 027.00 | | 20 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 411.00 | 68 000.00 | | 291 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 686.00 | 289 349.00 | | 334 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 159.00 | 375 376.00 | | 646 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 473.00 | -263 323.00 | | 681 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 104.00 | -468 476.00 | | -161 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 123 012.00 | 17 558 609.00 | | 25 123 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 814 690.00 | 23 036 516.00 | | 25 814 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 677.00 | -5 477 907.00 | | -691 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 632.00 | 55 143.00 | | 96 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 143 412.00 | | 4 515 784.00 | 28 143 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688 975.00 | 4 877 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640 163.00 | 30 019 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -64 874.00 | 11 055 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 062.00 | 14 085 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833 202.00 | | 157 880.00 | 10 833 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 198 602.00 | | 902 657.00 | 14 198 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 608.00 | | 3 455 247.00 | 3 111 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602 859.00 | 2 292 976.00 | 709 952.00 | 11 602 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372 404.00 | 821 495.00 | | 3 372 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 456.00 | 1 471 481.00 | 709 952.00 | 8 230 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 241 754.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 241 754.00 | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 500.00 | 495 000.00 | 943 500.00 | 1 448 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848 467.00 | 8 848 467.00 | | 8 848 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 089.00 | 422 089.00 | | 422 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 160.00 | 516 160.00 | | 516 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 280.00 | 227 280.00 | | 227 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 557.00 | 663 557.00 | | 663 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 313.00 | | 228 313.00 | 228 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 622.00 | 4 462 622.00 | | 4 462 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 285.00 | 187 285.00 | | 187 285.00 |
VB T. V. A. | 1 066 724.00 | 1 066 724.00 | | 1 066 724.00 |
VC Groupe et associés | 351 617.00 | | 351 617.00 | 351 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 624.00 | 2 736 624.00 | | 2 736 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314 369.00 | 2 766 266.00 | 6 548 103.00 | 9 314 369.00 |
VI Groupe et associés | 8 864 401.00 | | 8 864 401.00 | 8 864 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 778 624.00 | | | 1 778 624.00 |
VP Divers | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 877.00 | 667 877.00 | | 667 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 673.00 | 353 673.00 | | 353 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 343.00 | 6 761 301.00 | 713 042.00 | 7 474 343.00 |
VW T.V.A. | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 222 852.00 | 16 856 848.00 | 16 356 004.00 | 33 222 852.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |