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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 654.00 | 746.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 305.00 | 141.00 | 1 164 164.00 | 1 164 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 319.00 | | 216 319.00 | 216 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 269.00 | 7 195.00 | 2 797 074.00 | 2 804 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BZ Autres créances | 599 032.00 | | 599 032.00 | 599 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 320.00 | | 278 320.00 | 278 320.00 |
CF Disponibilités | 4 312 966.00 | | 4 312 966.00 | 4 312 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 423.00 | | 5 207 423.00 | 5 207 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 692.00 | 7 195.00 | 8 004 497.00 | 8 011 692.00 |
CU Autres participations | 1 290 177.00 | | 1 290 177.00 | 1 290 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 190.00 | 587 190.00 | | 587 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 964 890.00 | 1 787 129.00 | | 1 964 890.00 |
DH Report à nouveau | -2 389 346.00 | -2 389 346.00 | | -2 389 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 177 761.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 325 971.00 | 309 434.00 | | 325 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 430.00 | 2 311 389.00 | | 2 070 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437 708.00 | 3 846 573.00 | | 5 437 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 12 691.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 492.00 | 66 487.00 | | 51 492.00 |
EA Autres dettes | 109 733.00 | 122 741.00 | | 109 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 526.00 | 6 359 916.00 | | 7 678 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 497.00 | 6 669 350.00 | | 8 004 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 883.00 | 36 980.00 | 260 863.00 | 223 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 883.00 | 36 980.00 | 260 863.00 | 223 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 2 667 115.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 674.00 | 360 600.00 | | 164 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 060 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 674.00 | 2 420 894.00 | | 164 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 326.00 | 246 221.00 | | 105 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 284.00 | 3 030 935.00 | | 571 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 747.00 | 2 853 174.00 | | 554 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 537.00 | 177 761.00 | | 16 537.00 |