| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 572.00 | 1 851 324.00 | 736 248.00 | 2 587 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 003.00 | 1 851 324.00 | 839 680.00 | 2 691 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 365.00 | | 602 365.00 | 602 365.00 |
BZ Autres créances | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CF Disponibilités | 451 834.00 | | 451 834.00 | 451 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 919.00 | | 1 186 919.00 | 1 186 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 922.00 | 1 851 324.00 | 2 026 598.00 | 3 877 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 696.00 | 934 752.00 | | 241 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 475.00 | 110 419.00 | | 93 475.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 198.00 | 714 940.00 | | 776 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 373.00 | 1 760 132.00 | | 1 111 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 525.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 084.00 | 172 314.00 | | 233 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 207.00 | 29 992.00 | | 384 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
EA Autres dettes | | 2 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 225.00 | 205 059.00 | | 715 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 598.00 | 2 165 191.00 | | 2 026 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 143.00 | | 1 994 143.00 | 1 994 143.00 |
FG Production vendue services | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 296.00 | | 2 030 296.00 | 2 030 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 020.00 | 60 000.00 | | 433 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 020.00 | 60 000.00 | | 433 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 420.00 | 60 000.00 | | 431 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 854.00 | 278 032.00 | | 279 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 317.00 | 2 401 346.00 | | 2 463 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 119.00 | 1 686 406.00 | | 1 687 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 198.00 | 714 940.00 | | 776 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 059.00 | | 179 944.00 | 2 511 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 497.00 | | 179 945.00 | 2 428 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 413.00 | 857 911.00 | | 993 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 413.00 | 857 911.00 | | 993 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 084.00 | 233 084.00 | | 233 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
UX Autres créances clients | 602 365.00 | 602 365.00 | | 602 365.00 |
VB T. V. A. | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 365 700.00 | 365 700.00 | | 365 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 085.00 | 735 085.00 | | 735 085.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 225.00 | 715 225.00 | | 715 225.00 |