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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 358.00 | 19 190.00 | 65 168.00 | 84 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 567.00 | 10 034.00 | 533.00 | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 962.00 | 408 207.00 | 1 029 756.00 | 1 437 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BF Prêts | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 335.00 | | 290 335.00 | 290 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 204 566.00 | 9 125 189.00 | 62 079 377.00 | 71 204 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 630.00 | 27 132.00 | 1 317 498.00 | 1 344 630.00 |
BZ Autres créances | 974 334.00 | 50 000.00 | 924 334.00 | 974 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749 215.00 | | 1 749 215.00 | 1 749 215.00 |
CF Disponibilités | 2 862 159.00 | | 2 862 159.00 | 2 862 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 336.00 | | 195 336.00 | 195 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 674.00 | 77 132.00 | 7 048 542.00 | 7 125 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 330 240.00 | 9 202 321.00 | 69 127 919.00 | 78 330 240.00 |
CU Autres participations | 69 298 554.00 | 8 633 056.00 | 60 665 498.00 | 69 298 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 371 390.00 | 26 371 390.00 | | 26 371 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 195.00 | 3 786 195.00 | | 3 786 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 949 069.00 | 3 949 069.00 | | 3 949 069.00 |
DG Autres réserves | 9 453 604.00 | 9 453 604.00 | | 9 453 604.00 |
DH Report à nouveau | 8 250 083.00 | 6 781 923.00 | | 8 250 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 383.00 | 1 468 159.00 | | 1 468 383.00 |
DK Provisions réglementées | 126 849.00 | 79 281.00 | | 126 849.00 |
DL TOTAL (I) | 53 405 572.00 | 51 889 620.00 | | 53 405 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 654 960.00 | 2 458 296.00 | | 2 654 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948 486.00 | 9 210 768.00 | | 6 948 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 299.00 | 700 740.00 | | 528 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 493.00 | 881 732.00 | | 544 493.00 |
EA Autres dettes | 4 430 838.00 | 3 913 718.00 | | 4 430 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 271.00 | | | 615 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 722 347.00 | 17 165 253.00 | | 15 722 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 127 919.00 | 69 054 874.00 | | 69 127 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
FG Production vendue services | 4 871 997.00 | | 4 871 997.00 | 4 871 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 518.00 | | 4 958 518.00 | 4 958 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 755 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 516.00 | |
GE Autres charges | | | 56 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 380.00 | 2 856.00 | | 6 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 380.00 | 29 357.00 | | 6 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 426.00 | 74 459.00 | | 67 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | 437.00 | | 1 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 066.00 | 122 464.00 | | 116 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 686.00 | -93 107.00 | | -109 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 972.00 | -98 136.00 | | -215 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 751.00 | 8 324 455.00 | | 8 068 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 367.00 | 6 856 296.00 | | 6 600 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 383.00 | 1 468 159.00 | | 1 468 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 366 239.00 | | 2 031 978.00 | 70 366 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 980.00 | 69 593 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 273.00 | 140 379.00 | 71 204 566.00 | 1 053 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 273.00 | 3 399.00 | 1 472 475.00 | 1 053 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 060.00 | | | 139 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 603.00 | | 1 899 544.00 | 629 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 597 577.00 | | 132 435.00 | 69 597 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 969 295.00 | | | 969 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 942.00 | 105 516.00 | 2 325.00 | 388 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 050.00 | 105 516.00 | 2 325.00 | 315 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 281.00 | 47 568.00 | | 79 281.00 |
6T Sur comptes clients | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710 188.00 | | | 8 710 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789 469.00 | 47 568.00 | | 8 789 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 654 960.00 | | 2 654 960.00 | 2 654 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 299.00 | 528 299.00 | | 528 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 930.00 | 236 836.00 | 39 094.00 | 275 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 031.00 | 297 031.00 | | 297 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 271.00 | 65 339.00 | 261 356.00 | 615 271.00 |
UP Prêts | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 335.00 | | 290 335.00 | 290 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 498.00 | 1 317 498.00 | | 1 317 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VB T. V. A. | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
VC Groupe et associés | 729 538.00 | 729 538.00 | | 729 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948 486.00 | 2 148 408.00 | 4 686 529.00 | 6 948 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 133 807.00 | 4 133 807.00 | | 4 133 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719 298.00 | | | 1 719 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 777.00 | 2 518 443.00 | 290 335.00 | 2 808 777.00 |
VW T.V.A. | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 722 347.00 | 7 678 283.00 | 7 641 939.00 | 15 722 347.00 |