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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 055.00 | 74 359.00 | 192 696.00 | 267 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 853.00 | 74 967.00 | 203 886.00 | 278 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BN En cours de production de biens | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BZ Autres créances | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CF Disponibilités | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 603.00 | 74 967.00 | 475 635.00 | 550 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 382.00 | 97 853.00 | | 126 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 557.00 | 28 529.00 | | 112 557.00 |
DL TOTAL (I) | 244 439.00 | 131 882.00 | | 244 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 340.00 | 23 347.00 | | 138 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 7 509.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 14 261.00 | | 31 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 010.00 | 10 208.00 | | 56 010.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 196.00 | 55 326.00 | | 231 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 635.00 | 187 208.00 | | 475 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 135.00 | 42 704.00 | | 121 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 947.00 | | 257 329.00 | 323 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 423.00 | 278 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 423.00 | 267 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 148.00 | | 257 329.00 | 312 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 243.00 | 107 147.00 | 302 423.00 | 270 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 635.00 | 107 147.00 | 302 423.00 | 269 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 219.00 | 28 158.00 | 89 239.00 | 138 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 878.00 | 126 088.00 | 5 790.00 | 131 878.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 196.00 | 121 135.00 | 89 239.00 | 231 196.00 |