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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 6 281.00 | 6 619.00 | 12 900.00 |
AP Constructions | 89 220.00 | 61 646.00 | 27 574.00 | 89 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 409.00 | 139 558.00 | 327 850.00 | 467 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 486.00 | 106 215.00 | 121 271.00 | 227 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 454.00 | 313 699.00 | 488 755.00 | 802 454.00 |
BT Marchandises | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 584.00 | | 517 584.00 | 517 584.00 |
BZ Autres créances | 163 706.00 | | 163 706.00 | 163 706.00 |
CF Disponibilités | 472 674.00 | | 472 674.00 | 472 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 580.00 | | 1 201 580.00 | 1 201 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 034.00 | 313 699.00 | 1 690 335.00 | 2 004 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 612.00 | | | 448 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 450 180.00 | | | 450 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 719.00 | | | 397 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 189.00 | | | 661 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 155.00 | | | 1 240 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 335.00 | | | 1 690 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 870.00 | | | 922 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 259.00 | | 321 874.00 | 519 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 678.00 | 802 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 678.00 | 784 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 003.00 | | 321 790.00 | 501 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | 84.00 | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 001.00 | 74 271.00 | 11 573.00 | 251 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 3 292.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 012.00 | 70 979.00 | 11 573.00 | 248 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 189.00 | 661 189.00 | | 661 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 517 584.00 | 517 584.00 | | 517 584.00 |
VB T. V. A. | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 309.00 | 80 024.00 | 250 586.00 | 397 309.00 |
VI Groupe et associés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 635.00 | 686 635.00 | | 686 635.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 155.00 | 922 870.00 | 250 586.00 | 1 240 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
ST Autres comptes | 339 088.00 | | | 339 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 429.00 | | | 353 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 899.00 | | | 471 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |