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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 579.00 | 22 200.00 | 18 378.00 | 40 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 574.00 | 185 766.00 | 13 808.00 | 199 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 080.00 | 349 457.00 | 68 623.00 | 418 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 239.00 | 557 423.00 | 164 816.00 | 722 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780 940.00 | 33 056.00 | 1 747 884.00 | 1 780 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 328.00 | 315 939.00 | 1 915 390.00 | 2 231 328.00 |
BZ Autres créances | 390 410.00 | 197 384.00 | 193 026.00 | 390 410.00 |
CF Disponibilités | 570 154.00 | | 570 154.00 | 570 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 908.00 | 546 379.00 | 4 431 529.00 | 4 977 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 147.00 | 1 103 802.00 | 4 596 345.00 | 5 700 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 234.00 | -959 575.00 | | -721 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 889.00 | -761 658.00 | | -676 889.00 |
DL TOTAL (I) | -348 123.00 | -671 234.00 | | -348 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 757.00 | 5 831 271.00 | | 4 708 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 711.00 | 276 409.00 | | 235 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 469.00 | 6 107 681.00 | | 4 944 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 345.00 | 5 436 446.00 | | 4 596 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 313 713.00 | | 14 313 713.00 | 14 313 713.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 713.00 | | 14 313 713.00 | 14 313 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 524 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 951 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 802.00 | |
GE Autres charges | | | 98 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 029 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 11 620.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 11 620.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -11 620.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 525 348.00 | 12 208 338.00 | | 14 525 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 237.00 | 12 969 996.00 | | 15 202 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 889.00 | -761 658.00 | | -676 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 252.00 | | 50 987.00 | 671 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 722 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 40 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4.00 | 617 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 543.00 | | 18 035.00 | 22 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 702.00 | | 26 952.00 | 590 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 006.00 | | 6 000.00 | 58 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 918.00 | 21 504.00 | -3.00 | 535 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 642.00 | 1 558.00 | | 20 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 276.00 | 19 947.00 | -3.00 | 515 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 200.00 | 5 856.00 | | 27 200.00 |
6T Sur comptes clients | 181 023.00 | 232 946.00 | 98 030.00 | 181 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 607.00 | 238 802.00 | 98 030.00 | 405 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 607.00 | 238 802.00 | 98 030.00 | 405 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 802.00 | 98 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 757.00 | 4 708 757.00 | | 4 708 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 642.00 | 1 769 642.00 | | 1 769 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 687.00 | 461 687.00 | | 461 687.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VC Groupe et associés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
VP Divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 820.00 | 2 690 820.00 | | 2 690 820.00 |
VW T.V.A. | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 469.00 | 4 944 469.00 | | 4 944 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 856.00 | 64 688.00 | | 62 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 590.00 | 69 123.00 | | 71 590.00 |
ST Autres comptes | 883 463.00 | 787 717.00 | | 883 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 856.00 | 349 278.00 | | 382 856.00 |
YT Sous‐traitance | 3 470.00 | 9 633.00 | | 3 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 340.00 | 23 842.00 | | 64 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 223.00 | 35 318.00 | | 40 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 079.00 | 100 006.00 | | 103 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 563 992.00 | 2 122 040.00 | | 1 563 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 354 117.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 722.00 | 1 239 595.00 | | 1 405 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |