| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 438.00 | 47 923.00 | 161 515.00 | 209 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 837 891.00 | | 837 891.00 | 837 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 344.00 | 97 923.00 | 1 282 421.00 | 1 380 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 830.00 | | 726 830.00 | 726 830.00 |
BZ Autres créances | 689 222.00 | | 689 222.00 | 689 222.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 345 424.00 | | 3 345 424.00 | 3 345 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 476.00 | | 6 961 476.00 | 6 961 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 820.00 | 97 923.00 | 8 243 897.00 | 8 341 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837 891.00 | | | 837 891.00 |
CU Autres participations | 290 505.00 | 50 000.00 | 240 505.00 | 290 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 829.00 | 5 318 467.00 | | 1 391 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 190.00 | 73 362.00 | | 1 096 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 349.00 | 5 622 159.00 | | 2 718 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 947.00 | 135 816.00 | | 90 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099 139.00 | 5 630 345.00 | | 5 099 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 500.00 | 194 985.00 | | 103 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 017.00 | 582 735.00 | | 231 017.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 586.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 548.00 | 6 544 467.00 | | 5 525 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 897.00 | 12 166 626.00 | | 8 243 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 964.00 | 6 544 467.00 | | 5 479 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 816.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 950.00 | | 2 243 950.00 | 2 243 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 950.00 | | 2 243 950.00 | 2 243 950.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 052.00 | 2 405.00 | | 87 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 052.00 | 143 180.00 | | 87 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 230.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 106.00 | 230.00 | | 87 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 142 950.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 111.00 | 131 484.00 | | -103 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 975.00 | 2 442 429.00 | | 3 341 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 786.00 | 2 369 067.00 | | 2 245 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 190.00 | 73 362.00 | | 1 096 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 344.00 | | 166 952.00 | 1 375 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 952.00 | 1 380 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 952.00 | 209 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 438.00 | | 166 952.00 | 204 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 906.00 | | | 1 170 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 949.00 | 52 214.00 | 75 240.00 | 70 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 949.00 | 52 214.00 | 75 240.00 | 70 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 891.00 | 837 891.00 | | 837 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
UX Autres créances clients | 726 830.00 | 726 830.00 | | 726 830.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 593 828.00 | 593 828.00 | | 593 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 292.00 | 44 708.00 | 45 584.00 | 90 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 099 139.00 | 5 099 139.00 | | 5 099 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 453.00 | 2 253 943.00 | 42 510.00 | 2 296 453.00 |
VW T.V.A. | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 548.00 | 5 479 964.00 | 45 584.00 | 5 525 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 887.00 | 18 552.00 | | 17 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | 13 271.00 | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 721 717.00 | 752 233.00 | | 721 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 483.00 | 26 926.00 | | 14 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 370.00 | 45 478.00 | | 32 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 888.00 | | | 456 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 132.00 | 935 544.00 | | 903 132.00 |