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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 060.00 | 114 120.00 | 60 940.00 | 175 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 351.00 | 118 141.00 | 316 210.00 | 434 351.00 |
BT Marchandises | 523 241.00 | | 523 241.00 | 523 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CF Disponibilités | 357 871.00 | | 357 871.00 | 357 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 326.00 | | 974 326.00 | 974 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 678.00 | 118 141.00 | 1 290 536.00 | 1 408 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 417 826.00 | | | 417 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 325.00 | | | 116 325.00 |
DL TOTAL (I) | 558 351.00 | | | 558 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 131.00 | | | 395 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 186.00 | | | 732 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 536.00 | | | 1 290 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 186.00 | | | 732 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 351.00 | | | 434 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 082.00 | | | 179 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 782.00 | 12 359.00 | | 105 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 782.00 | 12 359.00 | | 105 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 131.00 | 395 131.00 | | 395 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 484.00 | 93 215.00 | 54 270.00 | 147 484.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 186.00 | 732 186.00 | | 732 186.00 |