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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 579.00 | | 368 579.00 | 368 579.00 |
AP Constructions | 150 972.00 | 138 568.00 | 12 404.00 | 150 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 105.00 | 19 292.00 | 10 813.00 | 30 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 775.00 | 177 214.00 | 101 561.00 | 278 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 976.00 | 335 074.00 | 518 902.00 | 853 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 251 847.00 | | 251 847.00 | 251 847.00 |
CF Disponibilités | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 028.00 | | 352 028.00 | 352 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 005.00 | 335 074.00 | 870 931.00 | 1 206 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 182.00 | 393 435.00 | | 477 182.00 |
DL TOTAL (I) | 485 182.00 | 401 435.00 | | 485 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 861.00 | 277 679.00 | | 315 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 888.00 | 67 818.00 | | 69 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 749.00 | 346 702.00 | | 385 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 931.00 | 748 137.00 | | 870 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 689.00 | | 110 026.00 | 816 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 378.00 | 67 361.00 | 853 976.00 | 5 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 67 361.00 | 459 853.00 | 5 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 579.00 | | | 368 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 796.00 | | 108 796.00 | 423 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 314.00 | | 1 230.00 | 24 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 035.00 | 28 231.00 | 64 191.00 | 371 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 035.00 | 28 231.00 | 64 191.00 | 371 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 861.00 | 315 861.00 | | 315 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VC Groupe et associés | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 497.00 | 254 952.00 | 25 545.00 | 280 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 749.00 | 385 749.00 | | 385 749.00 |