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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 3 895.00 | 15 500.00 | 19 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 140 339.00 | 328 485.00 | 2 811 854.00 | 3 140 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 573.00 | | 549 573.00 | 549 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 420.00 | 388 076.00 | 3 352 344.00 | 3 740 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
BZ Autres créances | 463 350.00 | 209 897.00 | 253 454.00 | 463 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 996.00 | | 233 996.00 | 233 996.00 |
CF Disponibilités | 1 869 901.00 | | 1 869 901.00 | 1 869 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 553.00 | 209 897.00 | 2 580 656.00 | 2 790 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 973.00 | 597 973.00 | 5 933 000.00 | 6 530 973.00 |
CU Autres participations | 580 686.00 | 55 696.00 | 524 990.00 | 580 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 106.00 | 165 106.00 | | 165 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 429.00 | 350 899.00 | | 181 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371 845.00 | -169 470.00 | | 5 371 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 179.00 | 388 335.00 | | 5 760 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 2 284.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 742.00 | 71 778.00 | | 71 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 36 777.00 | | 44 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 441.00 | 108 838.00 | | 56 441.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 4 800 000.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 821.00 | 5 019 677.00 | | 172 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 000.00 | 5 408 011.00 | | 5 933 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 632.00 | | 173 588.00 | 3 570 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 3 721 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 3 740 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551 237.00 | | 173 588.00 | 3 551 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563.00 | 332.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 332.00 | | 3 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 828.00 | 33 846.00 | 17 189.00 | 311 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 112.00 | 111 785.00 | | 98 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 636.00 | 145 631.00 | 17 189.00 | 465 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 636.00 | 145 631.00 | 17 189.00 | 465 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 334 764.00 | 174 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 140 339.00 | | 3 140 339.00 | 3 140 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 573.00 | | 549 573.00 | 549 573.00 |
UX Autres créances clients | 213 150.00 | 213 150.00 | | 213 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VC Groupe et associés | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 995.00 | 680 656.00 | 3 140 339.00 | 3 820 995.00 |
VW T.V.A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |