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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 48 555.00 | 18 485.00 | 67 040.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 481.00 | 48 729.00 | 41 752.00 | 90 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
072 Créances – Autres | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
088 Caisse | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
110 Total général Actif | 243 487.00 | 48 729.00 | 194 758.00 | 243 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 007.00 | 7 333.00 | | 5 007.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 297.00 | 432 736.00 | | 439 297.00 |
222 Production stockée | 4 560.00 | -5 022.00 | | 4 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 4 300.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 3 771.00 | 2 806.00 | | 3 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 735.00 | 442 154.00 | | 454 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 836.00 | 232 613.00 | | 245 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | -4 067.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 82 479.00 | 71 775.00 | | 82 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 7 029.00 | | 7 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 003.00 | 76 530.00 | | 98 003.00 |
252 Charges sociales | 25 074.00 | 20 688.00 | | 25 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 251.00 | 6 536.00 | | 7 251.00 |
262 Autres charges | 6 754.00 | 9 646.00 | | 6 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 482.00 | 425 750.00 | | 474 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 747.00 | 16 404.00 | | -19 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 214.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 527.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 872.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 051.00 | 17 535.00 | | -12 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 481.00 | | | 90 481.00 |