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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 423.00 | 375 838.00 | 260 585.00 | 636 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 600.00 | 243 994.00 | 131 606.00 | 375 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 022.00 | 619 832.00 | 667 191.00 | 1 287 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
BZ Autres créances | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CF Disponibilités | 1 495 111.00 | | 1 495 111.00 | 1 495 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 564.00 | | 1 631 564.00 | 1 631 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 587.00 | 619 832.00 | 2 298 755.00 | 2 918 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 843 488.00 | 674 426.00 | | 843 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 076.00 | 169 061.00 | | 92 076.00 |
DL TOTAL (I) | 946 564.00 | 854 488.00 | | 946 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 710.00 | 34 494.00 | | 236 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 613.00 | 518 653.00 | | 618 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 782.00 | 483 432.00 | | 293 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 406.00 | 274 013.00 | | 181 406.00 |
EA Autres dettes | 18 092.00 | 31 294.00 | | 18 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 604.00 | 1 341 885.00 | | 1 348 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 755.00 | 2 199 960.00 | | 2 298 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 751.00 | 1 341 885.00 | | 1 167 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 613.00 | | | 618 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 341.00 | | 265 218.00 | 1 026 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 537.00 | | 1 287 022.00 | 4 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | | 1 012 022.00 | 4 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 341.00 | | 265 218.00 | 751 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 914.00 | 88 918.00 | | 530 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 914.00 | 88 918.00 | | 530 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 782.00 | 293 782.00 | | 293 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 710.00 | 55 857.00 | 180 853.00 | 236 710.00 |
VI Groupe et associés | 618 470.00 | 618 470.00 | | 618 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
VW T.V.A. | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 604.00 | 1 167 751.00 | 180 853.00 | 1 348 604.00 |