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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 065 912.00 | 15 021 130.00 | 44 781.00 | 15 065 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 562.00 | | 743 562.00 | 743 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 114.00 | 37 763.00 | 3 352.00 | 41 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 435.00 | 91 599.00 | 8 835.00 | 100 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 960 675.00 | 15 150 493.00 | 810 183.00 | 15 960 675.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 857.00 | | 180 857.00 | 180 857.00 |
BZ Autres créances | 816 929.00 | 17 500.00 | 799 429.00 | 816 929.00 |
CF Disponibilités | 291 624.00 | | 291 624.00 | 291 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 340.00 | 19 732.00 | 1 278 608.00 | 1 298 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 259 016.00 | 15 170 225.00 | 2 088 791.00 | 17 259 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 045.00 | 682 075.00 | | 5 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 446.00 | 102 969.00 | | 102 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 540.00 | 421 028.00 | | 274 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 028.00 | 1 294 070.00 | | 1 250 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 2 819.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 996.00 | 335 509.00 | | 218 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 814.00 | 151 324.00 | | 111 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 784.00 | 123 630.00 | | 105 784.00 |
EA Autres dettes | 17 659.00 | 12 314.00 | | 17 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 194.00 | 1 081 684.00 | | 384 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 762.00 | 1 707 281.00 | | 838 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 791.00 | 3 001 351.00 | | 2 088 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 762.00 | 1 707 281.00 | | 838 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 2 589.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 754 600.00 | | 3 454 624.00 | 14 754 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 182.00 | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 177 922.00 | 70 628.00 | 15 960 675.00 | 2 177 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 922.00 | 30 225.00 | 15 809 473.00 | 2 177 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 141 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 605 930.00 | | 3 411 690.00 | 14 605 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 518.00 | | 3 252.00 | 138 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 39 682.00 | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 070 161.00 | 2 020 137.00 | | 13 070 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949 649.00 | 2 011 286.00 | | 12 949 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 511.00 | 8 851.00 | | 120 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 195.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 77 695.00 | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | 77 695.00 | | 2 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 194.00 | 384 194.00 | | 384 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 569.00 | | | 306 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 909.00 | 436 909.00 | | 436 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 887.00 | 1 010 887.00 | | 1 010 887.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 762.00 | 838 762.00 | | 838 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |