| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 334.00 | 920 708.00 | 60 626.00 | 981 334.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AN Terrains | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 6 438 950.00 | 4 504 785.00 | 1 934 164.00 | 6 438 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 101.00 | 1 829 614.00 | 123 487.00 | 1 953 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 588 176.00 | 4 014 073.00 | 574 103.00 | 4 588 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 639 640.00 | 11 482 610.00 | 4 157 029.00 | 15 639 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 062.00 | 117 031.00 | 1 075 030.00 | 1 192 062.00 |
BT Marchandises | 835 880.00 | | 835 880.00 | 835 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537 872.00 | 66 385.00 | 19 471 487.00 | 19 537 872.00 |
BZ Autres créances | 18 782 050.00 | | 18 782 050.00 | 18 782 050.00 |
CF Disponibilités | 442 525.00 | | 442 525.00 | 442 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 861 736.00 | 183 417.00 | 40 678 318.00 | 40 861 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 501 376.00 | 11 666 027.00 | 44 835 348.00 | 56 501 376.00 |
CU Autres participations | 764 731.00 | | 764 731.00 | 764 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140 000.00 | 8 140 000.00 | | 8 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 743.00 | 3 234 743.00 | | 3 234 743.00 |
DH Report à nouveau | 5 902 828.00 | 3 488 376.00 | | 5 902 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 751.00 | 2 414 451.00 | | 3 584 751.00 |
DL TOTAL (I) | 21 522 323.00 | 17 937 572.00 | | 21 522 323.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 41 966.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 549 334.00 | 1 716 668.00 | | 1 549 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559 334.00 | 1 758 634.00 | | 1 559 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | 7 035.00 | | 3 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 550 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 979.00 | 254 032.00 | | 109 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735 319.00 | 9 221 747.00 | | 11 735 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791 724.00 | 7 193 244.00 | | 8 791 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935.00 | 7 885.00 | | 935.00 |
EA Autres dettes | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 303.00 | 101 012.00 | | 112 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 753 690.00 | 17 334 956.00 | | 21 753 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 835 348.00 | 37 031 163.00 | | 44 835 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 242 026.00 | | 44 242 026.00 | 44 242 026.00 |
FG Production vendue services | 22 138 765.00 | 233 887.00 | 22 372 653.00 | 22 138 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 380 792.00 | 233 887.00 | 66 614 679.00 | 66 380 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 323 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 977 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 694 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 187 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 297 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 098 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 474 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 475 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 519.00 | 33 532.00 | | 4 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | 2 756.00 | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 979.00 | 36 288.00 | | 8 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 499.00 | 50 165.00 | | 39 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 499.00 | 64 789.00 | | 39 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 519.00 | -28 501.00 | | -30 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 963.00 | 340 430.00 | | 722 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137 342.00 | 1 175 797.00 | | 2 137 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 988 504.00 | 69 041 559.00 | | 70 988 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 403 753.00 | 66 627 108.00 | | 67 403 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584 751.00 | 2 414 451.00 | | 3 584 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 786 000.00 | 813 000.00 | 1 117 000.00 | 11 786 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415 000.00 | 813 000.00 | 939 000.00 | 11 415 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 172 000.00 | 2 016 000.00 | 2 207 000.00 | 3 172 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 000.00 | 117 000.00 | 323 000.00 | 323 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 41 000.00 | 24 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 000.00 | 158 000.00 | 347 000.00 | 426 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598 000.00 | 2 174 000.00 | 2 554 000.00 | 3 598 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735 000.00 | 11 702 000.00 | 33 000.00 | 11 735 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 538 000.00 | | | 19 538 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 18 781 000.00 | | | 18 781 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792 000.00 | 8 792 000.00 | | 8 792 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 394 000.00 | 38 313 000.00 | 80 000.00 | 38 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 644 000.00 | 21 610 000.00 | 33 000.00 | 21 644 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |