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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 417.00 | 15 353.00 | 1 064.00 | 16 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 570.00 | 15 353.00 | 27 217.00 | 42 570.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
084 Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
110 Total général Actif | 51 493.00 | 15 353.00 | 36 140.00 | 51 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 613.00 | 97 271.00 | | 83 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 986.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 613.00 | 99 256.00 | | 83 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 744.00 | 36 959.00 | | 40 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | 319.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 33 472.00 | 35 322.00 | | 33 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 2 688.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 721.00 | 13 913.00 | | 14 721.00 |
252 Charges sociales | 7 517.00 | 7 233.00 | | 7 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 1 190.00 | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 350.00 | 97 624.00 | | 98 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 737.00 | 1 632.00 | | -14 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 168.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -129.00 | -235.00 | | -129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | 1 699.00 | | 1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 680.00 | | | 6 680.00 |