| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 588.00 | 1 482.00 | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 947 306.00 | 613 303.00 | 334 003.00 | 947 306.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 779.00 | 613 891.00 | 335 888.00 | 949 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
072 Créances – Autres | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
110 Total général Actif | 1 083 035.00 | 613 891.00 | 469 144.00 | 1 083 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 826.00 | | | 236 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
230 Autres produits | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 317.00 | | | 300 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
252 Charges sociales | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 096.00 | | | 140 096.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 673.00 | | | 404 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 356.00 | | | -104 356.00 |
280 Produits financiers | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
294 Charges financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 431.00 | | | -104 431.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 622.00 | | | 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 942 417.00 | | | 942 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |