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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 646.00 | 936.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 960.00 | 8 830.00 | 3 130.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 080.00 | 10 966.00 | 34 115.00 | 45 080.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 675.00 | 10 966.00 | 172 709.00 | 183 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 226.00 | 2 473.00 | | -14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 291.00 | -16 699.00 | | 14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 126 065.00 | 111 774.00 | | 126 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | 3 188.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 8 314.00 | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | 13 619.00 | | 31 414.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 4 145.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 644.00 | 29 267.00 | | 46 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 709.00 | 141 041.00 | | 172 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 644.00 | 29 267.00 | | 46 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 151.00 | | 286 151.00 | 286 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 151.00 | | 286 151.00 | 286 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 275.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 275.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -275.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 151.00 | 293 336.00 | | 286 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 860.00 | 310 035.00 | | 271 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 291.00 | -16 699.00 | | 14 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 219.00 | | 1 861.00 | 43 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | | 1 861.00 | 11 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867.00 | 1 099.00 | | 9 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 1 099.00 | | 8 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UP Prêts | | | 49.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 800.00 | 100 800.00 | 49.00 | 100 800.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |