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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 445.00 | 24 978.00 | 27 467.00 | 52 445.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | 65 437.00 | 266 563.00 | 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 923.00 | 129 550.00 | 132 373.00 | 261 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 922.00 | 219 965.00 | 464 958.00 | 684 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 618.00 | | 104 618.00 | 104 618.00 |
BZ Autres créances | 154 868.00 | | 154 868.00 | 154 868.00 |
CF Disponibilités | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 747.00 | | 438 747.00 | 438 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 669.00 | 219 965.00 | 903 705.00 | 1 123 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 111.00 | 216 105.00 | | 216 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 167.00 | 491 231.00 | | 314 167.00 |
DL TOTAL (I) | 575 596.00 | 752 654.00 | | 575 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 5 576.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 591.00 | 347 534.00 | | 106 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 429.00 | 336 456.00 | | 187 429.00 |
EA Autres dettes | 30 263.00 | 1 959.00 | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 108.00 | 691 525.00 | | 328 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 705.00 | 1 444 179.00 | | 903 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 108.00 | 691 525.00 | | 328 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 672.00 | | 15 411.00 | 685 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 684 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 261 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 445.00 | | | 384 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 307.00 | | 9 776.00 | 268 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 920.00 | | 5 635.00 | 32 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476.00 | 50 705.00 | 7 653.00 | 111 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 13 113.00 | | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 611.00 | 37 592.00 | 7 653.00 | 99 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
UX Autres créances clients | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 333.00 | 326 333.00 | | 326 333.00 |
VW T.V.A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 108.00 | 328 108.00 | | 328 108.00 |