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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 621.00 | 3 368.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 408.00 | 507 027.00 | 12 381.00 | 519 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 044.00 | 525 416.00 | 2 790 628.00 | 3 316 044.00 |
BT Marchandises | 312 755.00 | 19 827.00 | 292 927.00 | 312 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 050.00 | 38 923.00 | 543 127.00 | 582 050.00 |
BZ Autres créances | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 439.00 | 58 750.00 | 930 688.00 | 989 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 484.00 | 584 167.00 | 3 721 316.00 | 4 305 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 953.00 | 11 169.00 | | 209 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 742.00 | 198 783.00 | | 232 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 696.00 | 1 020 953.00 | | 1 253 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 463.00 | 1 389 328.00 | | 1 180 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 928.00 | 72 322.00 | | 49 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 584.00 | 746 812.00 | | 969 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 654.00 | 132 155.00 | | 149 654.00 |
EA Autres dettes | 117 990.00 | 157 576.00 | | 117 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 620.00 | 2 498 195.00 | | 2 467 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 316.00 | 3 519 149.00 | | 3 721 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 318.00 | | 10 727.00 | 3 305 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 990.00 | | | 2 754 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 452.00 | | 10 724.00 | 525 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 876.00 | | 3.00 | 24 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 260.00 | 3 157.00 | | 522 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 1 248.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 885.00 | 1 909.00 | | 521 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 439.00 | 19 828.00 | 23 439.00 | 23 439.00 |
6T Sur comptes clients | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 362.00 | 19 828.00 | 23 439.00 | 62 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 362.00 | 19 828.00 | 23 439.00 | 62 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 828.00 | 23 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 585.00 | 969 585.00 | | 969 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
UX Autres créances clients | 523 085.00 | 523 085.00 | | 523 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VB T. V. A. | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 464.00 | 247 517.00 | 913 908.00 | 1 180 464.00 |
VI Groupe et associés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 557.00 | | | 204 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 524.00 | 643 970.00 | 24 554.00 | 668 524.00 |
VW T.V.A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 621.00 | 1 534 674.00 | 913 908.00 | 2 467 621.00 |