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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 263.00 | | 146 263.00 | 146 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 158 039.00 | | 158 039.00 | 158 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 178.00 | | 224 178.00 | 224 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 442.00 | | 370 442.00 | 370 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 632.00 | 98 745.00 | | 122 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 23 886.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 171 795.00 | 166 632.00 | | 171 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 400.00 | 133 899.00 | | 134 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 13 062.00 | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 582.00 | 56 840.00 | | 54 582.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 21 580.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 647.00 | 225 382.00 | | 198 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 442.00 | 392 014.00 | | 370 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 647.00 | 225 382.00 | | 198 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 298 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 4 594.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 885.00 | 297 961.00 | | 320 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 722.00 | 274 074.00 | | 315 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | 23 886.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 137.00 | 146 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 137.00 | 146 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
UX Autres créances clients | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 570.00 | 66 139.00 | 109 431.00 | 175 570.00 |
VW T.V.A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 647.00 | 198 647.00 | | 198 647.00 |