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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708.00 | 6 207.00 | 3 501.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 584.00 | 16 040.00 | 25 544.00 | 41 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 052.00 | 22 247.00 | 230 805.00 | 253 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BN En cours de production de biens | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 183.00 | | 176 183.00 | 176 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 235.00 | 22 247.00 | 406 988.00 | 429 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 237 372.00 | | | 237 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
DL TOTAL (I) | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 988.00 | | | 406 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 846.00 | | 409 846.00 | 409 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 846.00 | | 409 846.00 | 409 846.00 |
FM Production stockée | | | 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 839.00 | | | 418 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 615.00 | | | 372 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 739.00 | | 24 668.00 | 228 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 253 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 51 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 979.00 | | 24 668.00 | 26 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 529.00 | 2 073.00 | 355.00 | 20 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | 2 073.00 | 355.00 | 20 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 310.00 | 18 965.00 | 56 344.00 | 75 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 010.00 | 22 250.00 | 1 760.00 | 24 010.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 228.00 | 66 884.00 | 56 344.00 | 123 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 212.00 | | | 42 212.00 |