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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
AH Fonds commercial | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 146.00 | 172 518.00 | 120 628.00 | 293 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 355.00 | 185 276.00 | 329 078.00 | 514 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 547.00 | 223 819.00 | 2 082 728.00 | 2 306 547.00 |
BZ Autres créances | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CF Disponibilités | 742 526.00 | | 742 526.00 | 742 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 212.00 | 223 819.00 | 2 915 393.00 | 3 139 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 567.00 | 409 095.00 | 3 244 471.00 | 3 653 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 163.00 | | | 266 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 370 301.00 | 2 370 301.00 | | 2 370 301.00 |
DH Report à nouveau | 81 080.00 | 100 000.00 | | 81 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 099.00 | -18 920.00 | | 69 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 680.00 | 2 453 581.00 | | 2 522 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 84 775.00 | | 113 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 493.00 | 407 756.00 | | 529 493.00 |
EA Autres dettes | 75 774.00 | 85 069.00 | | 75 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 792.00 | 580 223.00 | | 721 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 471.00 | 3 033 804.00 | | 3 244 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 792.00 | 580 223.00 | | 721 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 701.00 | | 1 932 701.00 | 1 932 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 701.00 | | 1 932 701.00 | 1 932 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 710.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511.00 | 1 710.00 | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 622.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 149.00 | 1 622.00 | | 17 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 639.00 | 88.00 | | -11 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | -2 244.00 | | 6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 815.00 | 1 838 287.00 | | 1 941 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 716.00 | 1 857 207.00 | | 1 872 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 099.00 | -18 920.00 | | 69 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 707.00 | | 1 600.00 | 556 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 952.00 | 514 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 952.00 | 293 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 498.00 | | 1 600.00 | 335 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 912.00 | 39 562.00 | 27 197.00 | 172 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 681.00 | 77.00 | | 12 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 231.00 | 39 485.00 | 27 197.00 | 160 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 887.00 | 59 535.00 | 3 602.00 | 167 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 887.00 | 59 535.00 | 3 602.00 | 167 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 887.00 | 59 535.00 | 3 602.00 | 167 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 535.00 | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 384.00 | 2 040 384.00 | | 2 040 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 163.00 | | 266 163.00 | 266 163.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 737.00 | 2 130 523.00 | 389 214.00 | 2 519 737.00 |
VW T.V.A. | 451 097.00 | 451 097.00 | | 451 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 792.00 | 721 792.00 | | 721 792.00 |