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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
AP Constructions | 262 372.00 | 258 531.00 | 3 841.00 | 262 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 503.00 | 93 170.00 | 4 333.00 | 97 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 39 189.00 | 2 264.00 | 41 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 759.00 | 459 440.00 | 428 319.00 | 887 759.00 |
BT Marchandises | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
CF Disponibilités | 288 928.00 | | 288 928.00 | 288 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 402.00 | | 356 402.00 | 356 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 161.00 | 459 440.00 | 784 721.00 | 1 244 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 101 679.00 | 221 962.00 | | 101 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 492.00 | 14 716.00 | | 108 492.00 |
DL TOTAL (I) | 218 531.00 | 245 039.00 | | 218 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 56.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 3 948.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 231.00 | 26 432.00 | | 40 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 201.00 | 399 479.00 | | 522 201.00 |
EA Autres dettes | | 15 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 190.00 | 445 288.00 | | 566 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 721.00 | 690 326.00 | | 784 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 190.00 | 445 288.00 | | 566 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 886.00 | | 539 886.00 | 539 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 886.00 | | 539 886.00 | 539 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 975.00 | 336.00 | | 26 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 975.00 | 336.00 | | 26 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 928.00 | -285.00 | | -26 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 2 597.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 803.00 | 754 511.00 | | 666 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 311.00 | 739 795.00 | | 558 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 492.00 | 14 716.00 | | 108 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 398 625.00 | 398 625.00 | | 398 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 190.00 | 566 190.00 | | 566 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | 6 000.00 | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 427.00 | 32 937.00 | | 27 427.00 |
ST Autres comptes | 51 491.00 | 46 397.00 | | 51 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 351.00 | 60 558.00 | | 89 351.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 77.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 293.00 | 6 077.00 | | 8 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 364.00 | 77 911.00 | | 54 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 230.00 | 26 644.00 | | 25 230.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 322.00 | 139 892.00 | | 168 322.00 |