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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 831.00 | 89 245.00 | 97 585.00 | 186 831.00 |
040 Immobilisations financières | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 715.00 | 94 295.00 | 161 420.00 | 255 715.00 |
060 Stock marchandises | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 492.00 | 3 677.00 | 29 815.00 | 33 492.00 |
072 Créances – Autres | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
084 Disponibilités | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 768.00 | 3 677.00 | 231 091.00 | 234 768.00 |
110 Total général Actif | 490 484.00 | 97 972.00 | 392 511.00 | 490 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 014.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 630.00 | | | 207 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 439.00 | | | 202 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |