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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 10 837.00 | 4 224.00 | 15 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 747.00 | 28 715.00 | 18 032.00 | 46 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BT Marchandises | 129 004.00 | | 129 004.00 | 129 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | 1 400.00 | 8 240.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 380.00 | 1 400.00 | 197 981.00 | 199 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 127.00 | 30 115.00 | 216 012.00 | 246 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 172.00 | | 395 172.00 | 395 172.00 |
FG Production vendue services | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 366.00 | | 472 366.00 | 472 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 488.00 | | | 476 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 390.00 | | | 470 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 011.00 | 1 706.00 | | 27 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 705.00 | 1 706.00 | | 25 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 498.00 | 1 553.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 498.00 | 1 553.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 498.00 | 1 553.00 | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 1 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VI Groupe et associés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 794.00 | 28 319.00 | 2 475.00 | 30 794.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |