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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 109.00 | 92 765.00 | 79 344.00 | 172 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 855.00 | 103 736.00 | 91 119.00 | 194 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 346.00 | | 311 346.00 | 311 346.00 |
BZ Autres créances | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CF Disponibilités | 826 406.00 | | 826 406.00 | 826 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 627.00 | | 1 209 627.00 | 1 209 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 483.00 | 103 736.00 | 1 300 746.00 | 1 404 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 601.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 506.00 | 47 696.00 | | 223 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 139.00 | 181 209.00 | | 341 139.00 |
DL TOTAL (I) | 674 645.00 | 333 506.00 | | 674 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 034.00 | 203 616.00 | | 156 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 699.00 | 332 082.00 | | 290 699.00 |
EA Autres dettes | 17 909.00 | 8 432.00 | | 17 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 459.00 | 678 211.00 | | 161 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 101.00 | 1 222 341.00 | | 626 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 746.00 | 1 555 847.00 | | 1 300 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 101.00 | 1 222 341.00 | | 626 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 011.00 | | 41 176.00 | 174 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 331.00 | 194 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 331.00 | 175 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 156.00 | | 40 509.00 | 155 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 667.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 077.00 | 21 991.00 | 20 331.00 | 102 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 331.00 | 21 991.00 | 20 331.00 | 94 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 034.00 | 156 034.00 | | 156 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 311 346.00 | 311 346.00 | | 311 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 477.00 | 342 747.00 | 11 730.00 | 354 477.00 |
VW T.V.A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 101.00 | 626 101.00 | | 626 101.00 |