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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 842.00 | 60 515.00 | 302 327.00 | 362 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 842.00 | 60 515.00 | 302 327.00 | 362 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 680.00 | | 3 929 680.00 | 3 929 680.00 |
BZ Autres créances | 2 529 189.00 | | 2 529 189.00 | 2 529 189.00 |
CF Disponibilités | 206 406.00 | | 206 406.00 | 206 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 410.00 | | 6 672 410.00 | 6 672 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 252.00 | 60 515.00 | 6 974 737.00 | 7 035 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 433.00 | 571 489.00 | | 1 002 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 863.00 | 1 230 944.00 | | 1 152 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 296.00 | 1 857 433.00 | | 2 210 296.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 92 636.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 92 636.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 669.00 | 1 216 856.00 | | 1 421 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 117.00 | 1 386 510.00 | | 968 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 347.00 | 1 683 305.00 | | 1 255 347.00 |
EA Autres dettes | 1 094 307.00 | 318 292.00 | | 1 094 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 441.00 | 4 604 973.00 | | 4 739 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 737.00 | 6 555 042.00 | | 6 974 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 750 948.00 | | 15 750 948.00 | 15 750 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 750 948.00 | | 15 750 948.00 | 15 750 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 938 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 804 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 747.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 747.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -747.00 | | -420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 293.00 | 113 160.00 | | 117 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 768.00 | 506 864.00 | | 410 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 488 320.00 | 13 844 585.00 | | 16 488 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 457.00 | 12 613 641.00 | | 15 335 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 863.00 | 1 230 944.00 | | 1 152 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 515.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 636.00 | 15 000.00 | 82 636.00 | 92 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 636.00 | 15 000.00 | 82 636.00 | 92 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 49 001.00 | 199 319.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 117.00 | 968 117.00 | | 968 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 908.00 | 263 908.00 | | 263 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 370.00 | 357 370.00 | | 357 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 307.00 | 1 094 307.00 | | 1 094 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 680.00 | 3 929 680.00 | | 3 929 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 295 448.00 | 295 448.00 | | 295 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 227 334.00 | 2 227 334.00 | | 2 227 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 669.00 | 1 071 669.00 | | 1 071 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 004.00 | 6 466 004.00 | | 6 466 004.00 |
VW T.V.A. | 612 947.00 | 612 947.00 | | 612 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 441.00 | 4 438 442.00 | 199 319.00 | 4 739 441.00 |