| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 203.00 | 148 588.00 | 111 615.00 | 260 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 626.00 | 59 418.00 | 2 208.00 | 61 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 243.00 | 209 456.00 | 118 787.00 | 328 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 988.00 | | 279 988.00 | 279 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 231.00 | 209 456.00 | 398 775.00 | 608 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 470.00 | 144 367.00 | | 169 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | 25 102.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 181 648.00 | 178 270.00 | | 181 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 197.00 | 39 519.00 | | 67 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 426.00 | 85 955.00 | | 72 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 398.00 | 52 964.00 | | 53 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 128.00 | 202 544.00 | | 217 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 775.00 | 380 814.00 | | 398 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 883.00 | 176 312.00 | | 175 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 632.00 | | 658 632.00 | 658 632.00 |
FG Production vendue services | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 666.00 | | 721 666.00 | 721 666.00 |
FM Production stockée | | | -20 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 378.00 | 589 769.00 | | 707 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 000.00 | 564 667.00 | | 704 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | 25 102.00 | | 3 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 255.00 | | 74 278.00 | 255 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 328 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 321 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 605.00 | | 73 513.00 | 249 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 765.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 574.00 | 26 172.00 | 1 290.00 | 184 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 124.00 | 26 172.00 | 1 290.00 | 183 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 990.00 | 25 745.00 | 41 245.00 | 66 990.00 |
VI Groupe et associés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 444.00 | 161 444.00 | | 161 444.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 128.00 | 175 883.00 | 41 245.00 | 217 128.00 |