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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 725.00 | 2 548.00 | 51 177.00 | 53 725.00 |
AP Constructions | 19 895.00 | 4 252.00 | 15 643.00 | 19 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 134.00 | 180 915.00 | 27 218.00 | 208 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 834.00 | 115 398.00 | 156 435.00 | 271 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 590.00 | 303 115.00 | 250 474.00 | 553 590.00 |
BN En cours de production de biens | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 593.00 | 1 681.00 | 164 912.00 | 166 593.00 |
BZ Autres créances | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
CF Disponibilités | 180 941.00 | | 180 941.00 | 180 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 953.00 | 1 681.00 | 499 271.00 | 500 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 543.00 | 304 797.00 | 749 745.00 | 1 054 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 470 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 231.00 | 1 891.00 | | 3 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 891.00 | -43 659.00 | | -72 891.00 |
DL TOTAL (I) | 356 440.00 | 429 331.00 | | 356 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 213.00 | 354 573.00 | | 323 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 1 491.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 725.00 | 36 835.00 | | 34 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 051.00 | 19 374.00 | | 35 051.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 305.00 | 412 301.00 | | 393 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 745.00 | 841 633.00 | | 749 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 222.00 | 63 110.00 | 33 217.00 | 273 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 222.00 | 63 110.00 | 33 217.00 | 273 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 214.00 | 65 916.00 | 257 298.00 | 323 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 223.00 | 312 223.00 | | 312 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 223.00 | 312 223.00 | | 312 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 306.00 | 136 007.00 | 257 298.00 | 393 306.00 |