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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 950.00 | 121 871.00 | 22 078.00 | 143 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 423.00 | 139 890.00 | 27 533.00 | 167 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 833.00 | 261 761.00 | 100 071.00 | 361 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
CF Disponibilités | 208 736.00 | | 208 736.00 | 208 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 704.00 | | 386 704.00 | 386 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 538.00 | 261 761.00 | 486 776.00 | 748 538.00 |
CU Autres participations | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 556.00 | 62 764.00 | | 20 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 553.00 | -42 208.00 | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 277 109.00 | 240 556.00 | | 277 109.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 187.00 | 47 823.00 | | 29 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | 185.00 | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 810.00 | 29 800.00 | | 69 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 583.00 | 34 305.00 | | 28 583.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | 1 800.00 | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 667.00 | 113 915.00 | | 154 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 776.00 | 394 471.00 | | 486 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 953.00 | | 4 605.00 | 363 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 724.00 | 361 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 311 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 493.00 | | 4 605.00 | 313 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 784.00 | 36 703.00 | 6 724.00 | 231 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 784.00 | 36 703.00 | 6 724.00 | 231 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 188.00 | 17 611.00 | 11 577.00 | 29 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 667.00 | 143 090.00 | 11 577.00 | 154 667.00 |